10月19日訊 招商中證白酒指數分級證券投資基金(簡稱：招商中證白酒指數分級，代碼161725)公布最新凈值，下跌2.40%。本基金單位凈值為0.9555元，累計凈值為1.4918元。
最新定期報告顯示，本基金規模為54.12億元，上期規模為39.06億元，增長 38.56%。
招商中證白酒指數分級證券投資基金成立于2015-05-27，業績比較基準為“中證白酒指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益50.10%，今年以來收益-16.26%，近一月收益-7.40%，近一年收益-9.03%，近三年收益92.71%。近一年，本基金排名同類(19/526)，成立以來，本基金排名同類(36/638)。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-15.28%，近兩年定投該基金的收益為5.86%，近三年定投該基金的收益為28.80%，近五年定投該基金的收益為--。
圖片來源網絡，如有侵權請聯系本站
基金經理為侯昊，自2017年08月22日管理該基金，任職期內收益3.92%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅臺(持倉比例14.44% )、五糧液(持倉比例13.96% )、洋河股份(持倉比例13.90% )、瀘州老窖(持倉比例13.06% )、水井坊(持倉比例5.58% )、口子窖(持倉比例5.58% )、山西汾酒(持倉比例4.93% )、順鑫農業(持倉比例4.52% )、今世緣(持倉比例3.42% )、古井貢酒(持倉比例3.05% )、青青稞酒(持倉比例0.01% )、江蘇新能(持倉比例0.00% )、彤程新材(持倉比例0.00% )、銳科激光(持倉比例0.00% )、綠色動力(持倉比例0.00% )，合計占資金總資產的比例為82.45%，整體持股集中度(高)。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為貴州茅臺(持倉比例15.71% )、洋河股份(持倉比例14.68% )、五糧液(持倉比例14.31% )、瀘州老窖(持倉比例13.35% )、水井坊(持倉比例5.48% )、山西汾酒(持倉比例5.27% )、口子窖(持倉比例4.79% )、舍得酒業(持倉比例3.57% )、今世緣(持倉比例3.03% )、順鑫農業(持倉比例3.01% )，合計占資金總資產的比例為83.20%，整體持股集中度(高)。
報告期內基金投資策略和運作分析
報告期內，國內經濟繼續下滑，貨幣政策中性偏松，受中美貿易戰的影響，及國內金融嚴監管效應持續的持續，報告期內A股普跌，僅休閑服務、醫藥生物、食品飲料兩個行業獲得了正收益，綜合、通信、電氣設備、機械設備、有色金屬跌幅居前。本基金的基準指數中證白酒指數報告期內上漲上漲7.41%。關于本基金的運作，股票倉位維持在94.5%左右的水平，基本完成了對基準的跟蹤。
