白酒概念股尾盤(pán)飆漲 多只個(gè)股跟漲

7月25日A股維持強(qiáng)勢(shì)震蕩走勢(shì)。早盤(pán)三大股指全線低開(kāi)，震蕩整理之后發(fā)起攻勢(shì)，漲至早盤(pán)高點(diǎn)之后有所回落;午后股指陷入震蕩盤(pán)整，臨近尾盤(pán)，滬深兩市再度企穩(wěn)拉升，漲勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

從盤(pán)面上來(lái)看，白酒概念股尾盤(pán)飆漲，截止收盤(pán)，酒鬼酒領(lǐng)銜，順鑫農(nóng)業(yè)、舍得酒業(yè)、金種子酒、迎駕貢酒等多只個(gè)股跟漲。

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消息面上，據(jù)金融投資報(bào)稱(chēng)，公募基金二季報(bào)披露完畢。從前十大重倉(cāng)股來(lái)看，二季度公募基金繼續(xù)加倉(cāng)白酒、食品、家電、銀行和保險(xiǎn)，白酒和金融股各占三席。中國(guó)平安仍然以730億的持股總市值成為公募基金第一大重倉(cāng)股，這也是自2014年四季度以來(lái)中國(guó)平安連續(xù)第19個(gè)季度成為第一大重倉(cāng)股。貴州茅臺(tái)和五糧液排在第二和第三大重倉(cāng)股之席，瀘州老窖排名第8。公募基金前十大重倉(cāng)股的持倉(cāng)數(shù)量均較前一季度末有所增加，顯示基金對(duì)龍頭股日益青睞。

中信建投表示，白酒板塊仍然是確定性最強(qiáng)的板塊。本月，隨著第八代五糧液的上市與第七代五糧液逐漸停止投放，五糧液的批價(jià)全面上漲，終端價(jià)格也穩(wěn)定在千元。我們認(rèn)為茅臺(tái)、五糧液兩大龍頭批價(jià)始終處于高位，為其他名優(yōu)白酒提價(jià)創(chuàng)造了有利土壤，我們繼續(xù)看好白酒板塊投資機(jī)會(huì)，堅(jiān)定看多白酒板塊中優(yōu)質(zhì)龍頭標(biāo)的。

民生證券認(rèn)為，Q3行情高度或低于Q2，不過(guò)仍無(wú)需對(duì)板塊過(guò)分悲觀。預(yù)計(jì)7月底至8月初將正式進(jìn)入中秋備貨期，后續(xù)量?jī)r(jià)情況將決定下半年白酒行情走勢(shì)。

中泰證券指出，二季度白酒板塊再獲大幅加配，帶動(dòng)食品飲料板塊持倉(cāng)水平再創(chuàng)歷史新高，這背后與基金抱團(tuán)行為密不可分，我們認(rèn)為這種抱團(tuán)的動(dòng)力來(lái)自于兩方面：一方面是外界的不確定性;另一方面是自身的確定性，結(jié)合我們的業(yè)績(jī)展望，二季度白酒核心公司業(yè)績(jī)有望保持20%(或以上)的增長(zhǎng)，整體增速依然穩(wěn)健，且三季度由于低基數(shù)以及建國(guó)70周年慶典氛圍，預(yù)計(jì)三季度板塊仍有不錯(cuò)表現(xiàn)，內(nèi)資基金抱團(tuán)行為亦將有望延續(xù)。隨著MSCI比例逐漸放開(kāi)以及A股國(guó)際化不斷推進(jìn)，外資長(zhǎng)期流入A股趨勢(shì)不改，需要重視外資對(duì)板塊估值體系的重構(gòu)作用。目前估值水平大多在25-30倍，對(duì)應(yīng)2019年業(yè)績(jī)?cè)鏊偃匀幌鄬?duì)合理，考慮到中長(zhǎng)期的成長(zhǎng)空間充足以及龍頭企業(yè)成長(zhǎng)的確定性較高，板塊估值中樞有望上移，持續(xù)重點(diǎn)推薦。

此外，申萬(wàn)宏源表示，從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，食品飲料多數(shù)成熟行業(yè)已經(jīng)從過(guò)去產(chǎn)能推動(dòng)的粗放式增長(zhǎng)，進(jìn)入到品牌、品質(zhì)推動(dòng)下的精細(xì)化增長(zhǎng)階段，在消費(fèi)升級(jí)和需求總量增幅放緩的大背景下，市場(chǎng)份額向品牌企業(yè)和龍頭企業(yè)集中的長(zhǎng)期趨勢(shì)是確定的。此外，A股國(guó)際化帶來(lái)海外資金持股比例提升是大勢(shì)所趨，外資持股占比已經(jīng)接近或超過(guò)公募，而海外資金更傾向于配置市場(chǎng)空間大、商業(yè)模式穩(wěn)定、盈利能力和成長(zhǎng)性確定的必選消費(fèi)品，未來(lái)海外資金在食品飲料板塊的配置還會(huì)持續(xù)提升，龍頭的定價(jià)權(quán)可能從內(nèi)資轉(zhuǎn)向外資。因此我們認(rèn)為，除非行業(yè)比較層面發(fā)生重大變化，否則板塊將繼續(xù)處于顯著超配狀態(tài)。

僅供投資者參考，不構(gòu)成投資建議;股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。