河北衡水老白干酒業股份有限公司關于實施2014年度利潤分配方案后調整非公開發行股票發行價格和發行數量的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏相關公司股票走勢工商銀行4.63-0.08-1.70%老白干酒61.61-6.84-9.99%，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：本次非公開發行股票發行價格由23.58元/股調整為23.43元/股。本次非公開發行股票數量調整為不超過35,224,069股。

河北衡水老白干酒業股份有限公司(下稱“公司”)于2014年12月1日召開的第五屆董事會第八次會議及2015年4月1日召開的2014年年度股東大會審議通過了《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》。本次非公開發行價格為23.58元/股，本次非公開發行募集資金總額(含發行費用)不超過82,530萬元，發行股票數量為不超過35,000,000股,其中匯添富基金管理股份有限公司作為管理人的匯添富-衡水老白干酒員工持股資產管理計劃(下稱“匯添富資管計劃”)認購不超過5,411,366股，匯添富基金管理股份有限公司作為管理人的匯添富定增37號(下稱“匯添富定增37號”)認購不超過6,263,783股，鵬華基金管理有限公司作為管理人的鵬華基金增發精選1號資產管理計劃(下稱“鵬華增發1號”)認購不超過5,937,235股，北京航天產業投資基金(有限合伙)(下稱“航天基金”)認購不超過8,693,808股，北京泰宇德鴻投資中心(有限合伙)(下稱“泰宇德鴻”)認購不超過8,693,808股。公司在發行預案及與發行對象簽訂的《附條件生效的股票認購合同》中均明確了若公司股票在定價基準日至發行日期間除權、除息的，則本次發行的發行價格和股票數量將作相應調整。

公司于2015年4月1日召開的2014年年度股東大會通過了《2014年度公司利潤分配方案》，即以2014年12月31日總股本140,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金1.5元(含稅)，共計分配現金股利2,100萬元。公司2014年度利潤分配方案已于2015年5月27日實施完畢。

根據本次非公開發行股票方案的規定，現將本次發行的發行價格和股票數量作如下調整：

一、 發行價格的調整

本次非公開發行股票發行價格由23.58元/股調整為23.43元/股，具體計算如下：調整后的發行價=(調整前的發行價-每股現金紅利)=(23.58元-0.15元)=23.43元/股。

二、 發行數量的調整

本次非公開發行股票發行總數由不超過35,000,000股調整為不超過35,224,069股，各發行對象的認購數量均相應進行如下調整:

三、其他事項

本次非公開發行股票各發行對象將就調整后的認購數量及認購價格與公司簽署補充合同。

除上述調整外，公司本次非公開發行股票方案的其他事項均無變化。若在定價基準日至發行日期間再次發生除權除息事項，公司董事會將按照有關規定調整發行價格及數量。

特此公告。

河北衡水老白干酒業股份有限公司董事會

2015年8月19日